Выверка оборотов

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от pdojn

2 sukhanchik: Спасибо за решение через промежуточный счет, но его нет в стандартном функционале, а хотелось бы избежать модификаций.

Эээээ.... Я что-то говорил про модификации? Промежуточный счет - это новый (или уже существующий) счет в плане счетов, через который производится конвертация. Никаких модификаций не требуется. Так сказать - чисто бухгалтерская уловка

Или это клиент (поставщик) с профилем разноски настроенным на спец счет. В этом случае - вся конвертация идет через него. У Вас под отчетностью подразумевается оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по клиентам? по поставщикам? по счетам ГК?

Цитата:

Сообщение от pdojn

Хотел прояснить картину в нашей компании т.к. меня не совсем правильно поняли.
1. У нас 4 валюты в компании и основная - рубли.
2. Отчетность в аксапте строится в «Указанной валюте» и в «Основной валюте».
3. Данные отчетов, сформированных в «Основной валюте» отличаются от данных, сформированных в «Указанной валюте» рубли, если есть операции в иной валюте.

Логично. И это правильно. Такова логика работы системы. Мы ж доллары к примеру - оцениваем в рублях.
Но. Давайте определимся, что Вы хотите получить от отчетов "Оборотно-сальдовая ведомость" - обороты или сальдо?
Если обороты - то они у вас никогда не сойдутся между "Указанной в рублях" и "Основной" валютами - т.к. в "Указанной" будут отсутствовать нерублевые операции.
Если сальдо - то они могут совпадать, если у Вас суммы в рублях, которые "закрывают" доллары равны сумме в долларах по курсе на дату рублевой операции, плюс рассчитаны курсовые разницы (корректно сопоставлены операции).
Как только у Вас одной рублевой проводкой закрывается несколько долларовых, причем в разные даты (а это легко проверяется через сопоставление) - то концов можно и не найти.
Теперь давайте все-таки определимся - что у Вас имеется. Есть у меня следующее предположение - прошу его подтвердить или опровергнуть.
Бухи скорее всего смотрят ОСВ по счетам ГК, которые соответствуют операциям по клиентам (поставщикам). И при этом совершенно не смотрят на ОСВ по клиентам (поставщикам).
Так?

(В сторону, на правах шутки) Бухи у Вас выверку делают по ОСВ, а значит - эти бухи еще не привыкли как в Аксапте надо смотреть цифры . Хотя ОСВ - это конечно - немаловажный отчет.

Цитата:

Сообщение от pdojn

Не уже ли никто не сталкивался с такими вопросами бухгалтерии? А если сталкивались, то какое решение было предложено?

С этими вопросами сталкиваются все рано или поздно. Просто Ваш вопрос был мягко скажем непонятен. Плюс - не была указана основная валюта. А это половина ответа на Ваш вопрос.